[테마 동향]

강세테마 : 드론, 폐기물처리, 게임/모바일게임, 2차전지(생산), 음원/음반, 증강현실(AR), NFT, 방위산업/전쟁 및 테러, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 통신장비 등...

약세테마 : 은행, 손해보험, 생명보험, 정유, LPG 등...


[특징 테마]

- 코로나19, 재택근무/스마트워크, 원격진료 -

국내 코로나19 신규 확진자 27일만에 6,000명대 기록 등에 상승.

▷금일 0시 기준 코로나19 신규 확진자 수는 6,603명(국내 발생 6,357명, 해외 유입 246명)을 기록. 이는 지난주 같은 요일과 비교하면 2,439명 늘어난 수치로, 하루 신규 확진자가 6,000명대를 기록한 건 지난달 24일 이후 처음임. 방역당국은 21일쯤 신규 확진자가 7,000명대에 이르고, 오미크론의 국내 점유율도 50%를 넘어서면서 델타 변이를 제치고 우세종이 될 것으로 전망.

▷서울시는 오미크론 확산에 따른 재택치료 증가에 대비해 \\\'의원급 재택치료\\\' 모델을 마련했음. 금일 구로구부터 시작해 서초, 중랑, 노원, 동대문 5개 자치구에서 순차적으로 시범운영하고, 전 자치구로 확대해 나갈 계획. 서울시는 "의원급 의료기관의 재택치료 참여를 통해 재택치료시스템을 강화하고, 시민들이 더욱 안심하고 재택치료를 받으실 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝힘.

▷한편, 정부는 오는 2025년까지 \\\'글로벌 백신 생산 5대 강국 달성\\\'을 목표로 올해 백신과 원부자재 기술 개발과 임상, 사업화에 총 1,264억원을 투입할 계획이라고 밝힘. 특히, 국내 자체 백신과 원부자재 기술 및 대량 생산공정 기술 확보를 위한 신규 사업 예산 874억원을 편성해 백신 자립화와 안정적인 공급망 확보를 위한 정책 지원을 강화할 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 바이오스마트, 씨젠, 진매트릭스, 랩지노믹스 등 코로나19 테마, 이씨에스, 알서포트 등 재택근무/스마트워크 테마, 비트컴퓨터, 인성정보 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승세를 기록중임.


- UAM(도심항공모빌리티) 관련주 -

현대차 美 도심항공 모빌리티 독립법인 \\\'슈퍼널\\\', 어반에어포트 지분 투자 소식에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 어반에어포트 지분 인수 주체가 현대차의 미국 도심항공 모빌리티 독립법인 \\\'슈퍼널\\\'인 것으로 전해짐. 어반에어포트가 지분 매각으로 외부에서 금융투자를 받은 것은 이번이 처음이며, 슈퍼널은 지분 취득과 함께 어반에어포트 이사회에 합류할 예정. 이와 관련, 신재원 현대차 도심항공모빌리티(UAM)사업부 사장은 "이번 지분 투자를 계기로 첨단 항공 모빌리티 시장을 형성할 수 있을 것"이라고 밝힘.

▷한편, 현대차는 일찌감치 어반에어포트와 UAM사업 협력관계를 구축해 왔으며, 양사는 2020년 8월 UAM에 쓰일 개인용 비행체(PAV) 시제품 개발과 이착륙 시설 등 인프라를 공동 구축하기로 했고, 지난해 9월에는 전세계에 65개 전기도심공항을 짓겠다는 계획을 발표한 바 있음.

▷이 같은 소식에 자회사 모피언스를 통해 항공항행안전 무선사업 핵심 기술 DVOR 장치를 자체 개발한 것으로 알려진 기산텔레콤, 드론 핵심기술 특허를 보유하고 있는 네온테크, 현대차의 1차협력사로 도심항공모빌리티(UAM) 관련 사업 진출을 검토한 바 있는 서연이화, 자율비행 개인항공기(OPPAV) 국책사업에 한국항공우주·현대차와 함께 참여한 베셀 등이 UAM(도심항공모빌리티) 관련주로 부각되며 상승세를 기록중. 

- 코스피 특징주★

제이콘텐트리(036420) : 글로벌 흥행 레퍼런스 확보 분석 등에 강세.
▷NH투자증권은 동사에 대해 자회사 인수로 ‘지옥’, ‘지금 우리 학교는’ 등 글로벌 흥행 레퍼런스를 확보해 글로벌 제작사로서의 입지를 강화 중이라고 분석. 특히, 28일 공개될 넷플릭스 오리지널 ‘지금 우리 학교는’의 공식 예고편 조회수는 5일간 660만회로 동기간 공개된 타 작품 예고편의 10배를 상회했고, 확실히 높아진 K-콘텐츠 글로벌 수요 확인이 가능했으며, 이후 기대작은 ‘종이의 집:공동경제구역(넷플릭스)’, ‘수리남(넷플릭스)’, ‘카지노(디즈니+)’ 등이 있다고 밝힘.

SPC삼립(005610) : 지난해 4분기 실적 호조 등에 상승.
▷21년4분기 연결기준 매출액 8,334.97억원(전년동기대비 +23.45%), 영업이익 268.59억원(전년동기대비 +23.65%), 순이익 183.41억원(전년동기대비 +324.56%).
▷아울러 중장기 사업전략 및 재무 목표 공시. 올해 매출 목표 3조1,100억원, 영업이익 800억원, 2024년 매출 목표 4조, 영업이익 1,100억원.

한미반도체(042700) : 파운드리와 기판 투자 확대 수혜주 분석 등에 상승.
▷전일 지난해 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,016.44억원(전년동기대비 +30.38%), 영업이익 356.87억원(전년동기대비 +149.92%) 공시.
▷삼성증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액의 경우 일부 출하 딜레이 이슈로 인해 당사 추정 대비 소폭 하회(9% y-y)하였으나, 영업이익은 추정치 부합했다고 분석. 특히, 매출액 일부 딜레이에도 MS(마이크로쏘) 내재화에 따른 고무적인 이익률(4Q21 OPM 35%) 달성했다고 밝힘.
▷아울러 동사의 경우 주력장비인 VP(Vision Placement) 장비가 크게는 6.0과 8.0 두가지 장비로 나뉘며, 특히 8.0의 경우 기판향 커팅용으로 사용되어 최근의 국내 기판 업체들의 투자 확대의 직접적인 수혜를 받고 있다고 언급. 또한, 하이브리드 본더 및 웨이퍼 다이싱 등 중장기 성장 로드맵을 확보해 글로벌 파운드리 및 시스템 반도체 시장 초과 성장이 가능하다고 밝힘.

태경케미컬(006890) : 지난해 실적 호조 등에 소폭 상승.
▷21년 연결기준 매출액 540.66억원(전년대비 +14.88%), 영업이익 121.51억원(전년대비 +57.76%), 순이익 111.81억원(전년대비 +44.57%).
▷아울러 보통주 1주당 220원(시가배당율1.8%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2021-12-31) 공시.

카카오(035720) : 올해 성장 지속 전망에 소폭 상승.
▷SK증권은 동사에 대해 올해에도 탑라인 성장이 계속될 것으로 전망. 올해 비즈보드, 채널, 알림톡의 선순환 비즈니스 모델을 구축한 톡비즈 매출이 증가하고, 간편결제 시장 성장과 자회사 비즈니스 확장이 예상되는 카카오페이 매출 성장이 예상된다고 밝힘. 플랫폼 규제에 대한 불확실성이 남아 있지만 성장을 저해할 가능성은 낮다고 밝힘. 동사의 주가는 지난해 고점대비 45% 이상 하락하며 플랫폼 규제 이슈 등 악재를 충분히 반영한 것으로 보인다고 밝힘.
▷한편, 지난해 4분기 매출액 1조7,247억원(전년동기대비 +39.6%), 영업이익 1,495억원(전년동기대비 -0.1%)을 기록해 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 게임 부문에서 오딘 매출의 하향 안정화 및 인센티브 지급에 따른 인건비 증가, 마케팅 확대 등 때문이라고 밝힘.

세아베스틸(001430) : 특수강 제조 등 사업부문 일체 물적분할 결정에 급락.
▷투자사업부문을 제외한 특수강 제조 등 사업부문 일체를 분할하여 분할 신설회사 (가칭)주식회사 세아베스틸(SeAH Besteel Corporation)을 설립키로 결정(분할기일:2022-04-01) 공시. 분할 후 존손회사는 (가칭)주식회사 세아베스틸지주(SeAH Besteel Holdings Corporation).

- 코스닥 특징주★

제이엔케이히터(126880) : SK머티리얼즈와 반도체용 특수가스 제조에 사용되는 수소 공급을 위한 수소추출기 공급 계약 체결 소식에 급등.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 SK머티리얼즈와 반도체용 특수가스 제조에 사용되는 수소 공급을 위한 수소추출기 공급에 대한 계약을 체결한 것으로 알려짐. 이번에 계약한 수소수출기는 SK머티리얼즈 경북 상주공장 부지 내에 2023년 6월까지 구축완료를 목표로 사업이 진행되고, 하루 3,000kg의 수소를 생산하는 규모로 전해짐.

이스트소프트(047560) : 올해 AI, 메타버스 비즈니스 수익 모델 구체화 전망 등에 급등.
▷NH투자증권은 동사에 대해 올해부터 AI, 메타버스 비즈니스 수익 모델 구체화되며 가시적인 성과가 나타날 것으로 전망. 지난 17년6월 AI Plus Lab을 설립해 Virtual Human 제작 원천 기술을 확보했으며, AI와 AR기술을 결합한 가상피팅 안경 쇼핑 플랫폼 라운즈(ROUNZ) 서비스를 출시했다고 밝힘. 올해부터는 AI Persona 기술을 활용해 메타버스 사업을 전개할 예정이라며, 수익모델 다각화를 위해 약 20종의 IP 확보를 통해 메타버스 분야 진출을 본격화할 것이라고 밝힘.
▷이어 본업인 S/W, 게임 분야에서 안정적인 현금흐름을 바탕으로 AI, 메타버스에 재투자하는 선순환 구조를 보유하고 있다며, AI, 메타버스 S/W Peer 기업 대비 과도한 저평가 상태라고 분석.
▷한편, 전일 동사 자회사 이스트게임즈는 가상자산 거래소 코빗과 NFT 판매 제휴를 위한 MOU를 체결한 바 있음.

와이엠텍(273640) : 지난해 실적 호조에 상승.
▷21년 개별기준 매출액 300.29억원(전년대비 +76.26%), 영업이익 69.60억원(전년대비 +55.45%), 순이익 60.03억원(전년대비 +55.28%). 이에 대해 동사는 해외 수출 증가로 인한 매출증가가 주요 원인이라고 설명.

폴라리스오피스(041020) : 메타버스 보안 위협 대응 AI 모바일 보안 솔루션 출시 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 기술을 접목한 새로운 모바일 보안 솔루션 ‘악성 앱 위험도 평가 시스템(Polaris Malware Diagnosis AI)’을 출시했다고 밝힘. 해당 AI 모바일 보안 솔루션은 기존 패턴 기반의 백신 기술이 아닌 머신러닝 기술을 접목한 보안 기술로, 이미 알려진 악성 앱뿐만 아니라 아직 알려지지 않은 새로운 보안 위협도 식별해 냄으로써 메타버스 시대 화두가 되고 있는 사이버보안 문제를 해결하기 위해 개발된 것으로 전해짐.

넵튠(217270) : 중소 개발사 3곳 지분 투자 소식에 상승.
▷동사는 언론을 통해 IP 게임 제작 역량을 보유한 개발사 3곳에 지분 투자를 단행했다고 밝힘. 이번 투자 대상 기업은 유닉온과 시프트릭, 아울로그 등 3곳이며, 유닉온과 시프트릭은 19%, 아울로그는 18%의 지분을 확보한 것으로 전해짐.
▷한편, 유닉온은 스토리가 있는 시뮬레이션 게임에 강점을 가지고 있으며, 시프트릭은 PC 기반 샌드박스 로그라이크 장르를 개발해 스팀 플랫폼에 서비스한 경험이 있고, 아울로그는 여성향 게임과 수집형 게임을 주로 개발해 온 것으로 알려짐.

케이에스피(073010) : 26.52억원 규모 배기밸브스핀들(EXHAUST VALVE SPINDLE) 공급 계약 체결에 상승.
▷현대중공업과 26.52억원(최근 매출액대비 6.72%) 규모 공급계약(배기밸브스핀들(EXHAUST VALVE SPINDLE)) 체결(계약기간:2022-01-19~2024-07-26) 공시.

경동제약(011040) : 부시라민 글로벌 임상3상 FDA 승인 기대감 속 부시라민 원료수출허가 획득 부각에 상승.
▷일부 언론에 따르면, 경구용 코로나19 치료제인 부시라민에 대해 캐나다 제약사인 리바이브 테러퓨틱스사가 터키에서의 임상3상 701명에 대한 투여를 완료한 것으로 알려짐. 아울러 올 1분기내에 글로벌 임상 3상을 완료하겠다는 계획과 함께 FDA에 승인신청도 준비중인 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 지난해 식약처로부터 부시라민에 대한 원료수출허가를 획득한 바 있는 동사가 시장에서 부각.

갤럭시아머니트리(094480) : 서울사랑상품권 첫 판매 시작 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 24일부터 간편결제 앱 머니트리에서 서울사랑상품권 첫 판매를 시작한다고 밝힘. 서울사랑상품권은 24일부터 26일까지 머니트리 앱을 비롯한 전용 앱을 통해 10% 할인된 가격으로 판매될 예정이며, 총 판매규모는 5,000억원으로 알려짐. 사용 가능한 가맹점은 지난해 26만개에서 올해 53만개로 2배 이상 증가한 것으로 알려짐.

휴메딕스(200670) : 지투지바이오에 20억 전략적 지분 투자 계약 체결 소식에 소폭 상승.
▷동사는 언론을 통해 전일 성남 판교 본사에서 지투지바이오와 20억원 규모의 전략적 지분 투자 계약을 체결했다고 밝힘. 공동 개발 중인 약효 지속성 주사제를 비롯해 사업 협력 강화를 위한 계약으로 향후 양사는 미충족 의약 시장을 겨냥하는 장기 약효 지속성 주사제 개발과 사업 구체화에 속도를 내겠다는 계획이라고 언급.
▷이와 관련, 김진환 동사 대표는 “지투지바이오와 같이 자체 기술력을 가진 유망한 바이오 신기술 업체와 기술 교류, 전략적 사업 협력 등을 적극 추진하고 있다”고 밝힘.